601388 怡球资源重组(601388)

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新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公 告

根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指

导意见》 （ ［2008］38 号公告） 、 中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股

票估值的参考方法》 以及中国证券投资基 金业协会《关于发布中基协（AMAC ）

基金行业股票估值指数的通知》( 中基协发[2013] 第 13 号) 的原则和有关要求，

并且按照 同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、 程序及

相关方法应当一致的原则 ， 新华基金管理有限公司 自 2015 年 7 月 7 日起采用 “指

数收益法” 对持有的长期停牌股票进行估值， 直至其恢复活跃 交易。 敬请投资者

予以关注。

估值结果对基金资产净值的影响如下：

基金名称

持有的长期

停牌股票名

展开全文

称

股票

代码

对 前 一 估 值日 基 金

资 产 净 值 的影 响

新华优选成长股票型证券投资基金 海虹控股 000503 0.26%

新华中 小市值优选股票证券投资基金 海虹控股 000503 0.04%

新华万银多元策略灵活配置混合型证

券投资基金

海虹控股 000503 0.06%

新华优选成长股票型证券投资基金 信质电机 002664 0.32%

新华中小市值优选股票证券投资基金 数字政通 300075 0.26%

新华万银多元策略灵活配置混合型证

券投资基金

数字政通 300075 0.15%

新华优选消费股票型证券投资基金 云内动力 000903 0.29%

新华鑫利灵活配置混合型证券投资基

金

神农大丰 300189 0.28%

新华趋势领航股票型证券投资基金 神农大丰 300189 0.02%

新华中证环保产业指数分级证券投资

基金

怡球资源 601388 0.29%

新华优选消费股票型证券投资基金 怡球资源 601388 0.02%

新华优选成长股票型证券投资基金 广誉远 600771 0.03%

新华趋势领航股票型证券投资基金 广誉远 600771 0.02%

新华鑫利灵活配置混合型证券投资基

金

广誉远 600771 0.10%

新华万银多元策略灵活配置混合型证

券投资基金

广誉远 600771 0.40%

上述 估值政策和有关数据已经 会计师事务所及各托管银行复核确认。

特此公告。

新华基金管理有限公司

2015 年 7 月 8 日