300005068怎么读(300005)

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交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持 停牌股票

估值调整的公告

依据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证

监会公告[2008]38 号）的有关规定 和《关于发布中基协（AMAC ）基金行业股票

估值指数的通知 》 的指导意见 ， 经与 各基金托管人协商一致， 交银施罗德基金管

理有限公司 （以下简称 “本基金管理人 ” ） 旗下 管理的交银施罗德稳健配置混合

型证券投资基金 、 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 、 交银施罗德先锋股票证券

投资基金 、 交银施罗德双利债券证券投资基金 、 交银施罗德荣安保本混合型证券

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型证券投资基金 对其所持有的 探路者 （证券代码：300005）股票自 2015 年5 月

26 日起按照指数收益法进行估值 。

本基金管理人旗下管理 的 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 对

其所持有的 中材科技 （证券代码：002080） 股票自2015 年5 月 26 日起按照指数

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收益法进行估值 。

上述 股票的交易体现活跃市场交易特征后， 将恢复为采用当日收盘价格进行

估值。 若未来市场环境发生变化， 本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进

行估值。

如有疑问,请拨打客户服务热线 ： 400-700-5000 （免长途话费） ， 021-61055000,

或登陆本基金管理人 网站 www.fund001.com ， www.bocomschroder.com 获取相 关

信息。

风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金

财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其

将来表现。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合

自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一 五年五月二十七日