日盈电子(日盈)

　　根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金以2018年6月20日为折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚TMT”，交易代码：165522）、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A份额（以下简称“TMT中证A”，交易代码：150173）及信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B份额（以下简称“TMT中证B”，交易代码：150174）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2018年6月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及中信保诚基金管理有限公司网站上的《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年6月22日复牌首日TMT中证A、TMT中证B即时行情显示的前收盘价将调整为2018年6月21日的TMT中证A、TMT中证B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.938元。2018年6月22日当日TMT中证A、TMT中证B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年6月22日

信诚新机遇混合型证券投资

基金（LOF）分红公告

公告送出日期:2018年6月22日

1 公告基本信息

注：根据信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金合同（以下简称“本基金”）基金合同约定，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

(1)本基金将于2018年6月22日上午开市至10：30期间暂停交易，并将于2018年6月22日10：30恢复交易。

(2)权益分派期间, 2018年6月22日至2018年6月26日暂停本基金跨系统转托管业务。

展开全文

(3)根据本基金基金合同的规定, 开放期间，登记在登记结算系统（即场外）的基金份额的收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统（即场内）的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资。

(4)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益。

(5)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

(6)咨询办法:

本基金管理人网站: www.citicprufunds.com

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

信诚中证TMT产业主题指数

分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2018年6月20日为折算基准日，对信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚TMT”，交易代码：165522）、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A份额（以下简称“TMT中证A”，交易代码：150173）及信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B份额（以下简称“TMT中证B”，交易代码：150174）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2018年6月20日，信诚TMT的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚TMT的场内份额、TMT中证A份额、TMT中证B份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

注：该“折算后基金份额”为TMT中证 A份额经折算后产生的新增信诚TMT场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2018年6月22日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管和配对转换业务，TMT中证A份额、TMT中证B份额恢复正常交易。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年6月22日复牌首日TMT中证A、TMT中证B即时行情显示的前收盘价为2018年6月21日的TMT中证A、TMT中证B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.938元。2018年6月22日当日TMT中证A、TMT中证B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

1、本基金TMT中证A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后TMT中证A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的TMT中证A份额变为同时持有较低风险收益特征的TMT中证A份额与较高风险收益特征的信诚TMT份额，因此原TMT中证A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，信诚TMT份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原TMT中证A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、本基金TMT中证B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地，TMT中证B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

3、由于TMT中证A份额、TMT中证B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，TMT中证A份额、TMT中证B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4、根据深圳证券交易所的相关业务规则，TMT中证A份额、TMT中证B份额、信诚TMT份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量TMT中证A份额、TMT中证B份额、信诚TMT份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

5、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

信诚中证信息安全指数分级

证券投资基金之信息安B交易价格波动提示公告

近期，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B 份额（场内简称：信息安B，代码：150310）二级市场交易价格连续大幅波动，2018年6月20日，信息安B二级市场收盘价为0.420元，相对于当日0.350元的基金份额净值，溢价幅度达到20.0%。截止2018年6月21日，信息安B二级市场收盘价为0.380元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失

为此，本基金管理人提示如下：

1、信息安B具有预期风险、预期收益较高的特征。由于信息安B内含杠杆机制的设计，信息安B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚信息安全份额（场内简称：信息安全，基础份额，代码：165523）净值和信诚信息安全A份额（场内简称：信息安A，代码：150309）参考净值的变动幅度，即信息安B的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。信息安B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、信息安B的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至2018年6月21日，信息安B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，信息安B的溢价率可能发生较大变化。

特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日，信诚中证信息安全指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日，信诚中证信息安全指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

信诚中证智能家居指数分级

证券投资基金之智能B交易

价格波动提示公告

近期，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B份额（场内简称：智能B，代码：150312）二级市场交易价格连续大幅波动，2018年6月20日，智能B二级市场收盘价为0.661元，相对于当日0.350元的基金份额参考净值，溢价幅度达到88.9%。截止2018年6月21日，智能B二级市场收盘价为0.661元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、智能B具有预期风险、预期收益较高的特征。由于智能B内含杠杆机制的设计，智能B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚智能家居份额（场内简称：智能家居，基础份额，代码：165524）净值和信诚智能家居A份额（场内简称：智能A，代码：150311）参考净值的变动幅度，即智能B的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。智能B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、智能B的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至2018年6月21日，智能B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，智能B的溢价率可能发生较大变化。

特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

关于旗下部分基金增加民商基金为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公告

根据中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与民商基金销售（上海）有限公司（简称“民商基金”）签署的销售协议，自2018年6月22日起，本公司旗下部分基金新增民商基金为销售机构。投资者可以通过民商基金办理本公司旗下部分基金的账户开户、申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，并参加民商基金的基金申购费率优惠活动。

一、适用基金（1）信诚货币市场证券投资基金（A类：550010 ，B类：550011）

（2）信诚理财7日盈债券型证券投资基金（A类：550012，B类：550013）

（3）信诚理财28日盈债券型证券投资基金（A类：000134，B类：000135）

（4）信诚三得益债券型证券投资基金（A类：550004，B类：550005）

（5）信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）（165509）

（6）信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）（165517）

（7）信诚优质纯债债券型证券投资基金（A类：550018，B类：550019）

（8）信诚四季红混合型证券投资基金（550001）

（9）信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金（550003）

（10）信诚优胜精选混合型证券投资基金（550008）

（11）信诚中小盘混合型证券投资基金（550009）

（12）信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）（165508）

（13）信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）（165512）

（14）信诚周期轮动混合型证券投资基金（165516）

（15）信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209）

（16）信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551）

（17）信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金（A类：003432，C类：003433）

（18）信诚中证500指数分级证券投资基金（165511）

（19）信诚沪深300指数分级证券投资基金（165515）

（20）信诚中证800有色指数分级证券投资基金（165520）

（21）信诚中证800医药指数分级证券投资基金（165519）

（22）信诚中证800金融指数分级证券投资基金（165521）

（23）信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（165522）

（24）信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（165523）

（25）信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（165524）

（26）信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）（165525）

（27）信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）（165510）

（28）信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）（165513）

（29）信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（004716）

注：1、信诚理财28日盈债券型证券投资基金的转换业务仅开通转换转入业务，且转换业务目前仅适用于该基金与本公司募集管理的信诚货币市场证券投资基金之间的转换；信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混合型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）不开通转换业务。

2、信诚理财7日盈债券型证券投资基金（A类：550012，B类：550013）、信诚理财28日盈债券型证券投资基金（A类：000134，B类：000135）、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金（A类：003432，C类：003433）、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金暂未开通定期定额投资业务。

3、信诚货币市场证券投资基金（A类：550010 ，B类：550011）、信诚理财7日盈债券型证券投资基金（A类：550012，B类：550013）、信诚理财28日盈债券型证券投资基金（A类：000134，B类：000135）、信诚三得益债券型证券投资基金（B类：550005）、信诚优质纯债债券型证券投资基金（B类：550019）、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金（C类：003433）仅增加民商基金为代销机构，不参加申购费率优惠活动。

二、申购费率优惠活动

1、优惠活动方案

自2018年6月22日起，投资者通过民商基金申购本公司旗下部分基金，参加民商基金申购费4折费率优惠活动，各基金具体申购费率优惠详情以民商基金公布费率信息为准。优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

2、费率优惠期限

以民商基金安排为准。

三、转换业务

1、基金转换业务规则

有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请查询2015年2月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。

本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。

四、其他重要提示

1、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关业务公告。

2、投资者在民商基金盛办理上述适用基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循民商基金的规定。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、民商基金销售（上海）有限公司

电话：021-50206003

网站：www.msftec.com

2、投资者也可致电本公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn查询。

六、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。